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Smanprev Prev FIM CP

SMNPRV:BZ
1.57
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.45 - 1.57
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.45 - 1.57
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.57056
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
130.640
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.72 千 15.06 百万 11.54
6.76 百万 7.34 百万 5.62
702.00 7.29 百万 5.59
4.43 百万 7.04 百万 5.39
1.88 千 6.92 百万 5.30
3.05 百万 6.70 百万 5.13
1.57 千 6.26 百万 4.79
5.21 百万 6.01 百万 4.60
4.60 百万 6.00 百万 4.60
1.50 千 5.71 百万 4.37
企業概要
Smanprev Prev FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Effika Investimentos - Gestora de Pa
Rua Padre Garcia Velho, 73
05421-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2614-8767
Webサイト
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