Skip to content

Summit Icatu Seg FIM

SMMTICT:BZ
1.65
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.66
1年トータルリターン
16.02%
年初来リターン
15.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.65
52週レンジ
1.42 - 1.66
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
15.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.653322
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
29.260
設定日
07/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.98 千 7.57 百万 26.01
12.90 千 4.73 百万 16.24
707.16 千 3.99 百万 13.72
862.07 千 2.34 百万 8.03
40.00 千 1.89 百万 6.48
210.00 1.04 百万 3.58
10.90 千 904.59 千 3.11
22.20 千 838.94 千 2.88
58.00 602.64 千 2.07
32.80 千 503.48 千 1.73
企業概要
Summit Icatu Seg FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129