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Somma Genebra FI Renda Fixa

SMMGNBR:BZ
125.04
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.07 - 125.04
1年トータルリターン
5.93%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.01
52週レンジ
118.07 - 125.04
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
125.0368
資産総額 (百万 BRL) ( 04/17/2019)
53.714
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
897.00 8.86 百万 16.65
732.00 7.23 百万 13.59
482.00 4.76 百万 8.95
150.00 1.53 百万 2.88
105.00 1.07 百万 2.01
1.04 千 1.07 百万 2.01
103.00 1.06 百万 2.00
90.00 933.57 千 1.75
700.00 708.06 千 1.33
50.00 565.03 千 1.06
企業概要
Somma Genebra FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121