Fia Sml4

SML4FIA:BZ
1,507.28
BRL
2.53
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.00 - 1,507.28
1年トータルリターン
38.53%
年初来リターン
45.53%
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前日終値
1,504.75
52週レンジ
1,000.00 - 1,507.28
1年トータルリターン
40.23%
年初来リターン
45.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1,507.281
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
105.737
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.81 千 5.90 百万 6.99
172.19 千 5.17 百万 6.12
477.00 4.22 百万 5.00
148.40 千 4.16 百万 4.93
187.68 千 3.38 百万 4.00
220.68 千 2.86 百万 3.39
88.20 千 2.80 百万 3.32
158.60 千 2.76 百万 3.27
977.74 千 2.76 百万 3.27
243.27 千 2.66 百万 3.15
企業概要
FIA SML 4 is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 67% of its assets in equity securities of Small Cap companies and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612