Fia Sml2

SML2FIA:BZ
1,576.64
BRL
2.14
0.14%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.12 - 1,636.32
1年トータルリターン
43.13%
年初来リターン
43.89%
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前日終値
1,574.50
52週レンジ
1,041.12 - 1,636.32
1年トータルリターン
43.03%
年初来リターン
43.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,576.64
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
158.083
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.14 千 8.56 百万 6.16
366.80 千 7.48 百万 5.38
209.70 千 6.88 百万 4.94
180.27 千 6.62 百万 4.76
427.46 千 6.13 百万 4.40
193.90 千 5.49 百万 3.94
289.40 千 5.31 百万 3.82
1.61 百万 5.26 百万 3.78
198.70 千 4.59 百万 3.30
256.05 千 4.49 百万 3.23
企業概要
SML 2 FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 67% of its assets in equity securities of Small Cap companies and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600