Fia Sml2

SML2FIA:BZ
1,613.73
BRL
2.96
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,041.12 - 1,617.15
1年トータルリターン
41.61%
年初来リターン
47.28%
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前日終値
1,616.69
52週レンジ
1,041.12 - 1,617.15
1年トータルリターン
43.40%
年初来リターン
47.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,613.73
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2017)
161.802
設定日
02/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.80 千 7.86 百万 6.19
253.94 千 7.21 百万 5.68
1.46 百万 6.49 百万 5.11
209.70 千 5.88 百万 4.63
180.27 千 5.73 百万 4.52
289.40 千 5.15 百万 4.06
255.08 千 4.59 百万 3.62
256.05 千 4.57 百万 3.60
193.90 千 4.50 百万 3.54
1.38 百万 3.90 百万 3.07
企業概要
SML 2 FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The fund will invest at least 67% of its assets in equity securities of Small Cap companies and up to 33% of its assets in government bonds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600