外国株式マザーファンドD号/三井住
SMKFSMF:JP
JPY
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
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重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (-) ( -)
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設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
GOOGL:US アルファベット | 400.00 | 65.01 百万 | 3.45 |
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 300.00 | 59.11 百万 | 3.13 |
BAC:US バンク・オブ・アメリカ | 14.30 千 | 45.81 百万 | 2.43 |
V:US ビザ | 2.10 千 | 40.63 百万 | 2.15 |
HD:US ホーム・デポ | 1.50 千 | 38.60 百万 | 2.05 |
AAPL:US アップル | 6.00 千 | 37.68 百万 | 2.00 |
CVX:US シェブロン | 2.80 千 | 37.37 百万 | 1.98 |
PG:US プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 2.50 千 | 33.90 百万 | 1.80 |
INTC:US インテル | 5.50 千 | 31.93 百万 | 1.69 |
DIS:US ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.10 千 | 31.71 百万 | 1.68 |
企業概要
外国株式マザーファンド(D号)は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指した運用を行います。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース)をベンチマークとします。MSCI-KOKUSAI指数構成国の株式から、個別銘柄毎のアナリスト分析および計量モデルによるスクリーニング等を通じて割安成長銘柄を選定して投資することにより、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。通貨分配は原則として個別銘柄選択の結果によりますが、北米、欧州およびアジアの地域別分配については、ベンチマークと大きく乖離しないよう配慮します。株式の組入比率は原則として高位を保ちます。株式への投資割合には、制限を設けません。新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt CoAtago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555 Webサイト
www.smd-am.co.jp