Skip to content

国内債券マザーファンドD号/三井住

SMKDBMF:JP
の価格がありません SMKDBMF:JP
JPY
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 136.34 百万 5.09
120.00 千 133.91 百万 4.99
85.00 千 105.47 百万 3.93
86.00 千 95.87 百万 3.58
75.00 千 90.77 百万 3.39
60.00 千 72.39 百万 2.70
60.00 千 72.07 百万 2.69
70.00 千 71.72 百万 2.67
70.00 千 70.25 百万 2.62
63.00 千 69.60 百万 2.60
企業概要
国内債券マザーファンド(D号)は、国内の公社債を主要投資対象とし、信託財産の安定した成長と収益の確保を目指した運用を行います。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合(以下「NOMURA-BPI総合」といいます。)をベンチマークとし、主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークを上回る投資成果を目指します。デュレーションと残存構成の調整は、景気動向・物価上昇率等のマクロ経済要因のほか、為替・海外金利等の市場外部要因や債券市場の需給動向を含めた投資環境分析に基づいて行います。投資対象は、原則としてA格相当以上の格付けを有する公社債とし、信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定します。公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp