Raiffeisen Salzburg Invest -

SMKDANT:AV
103.04
EUR
0.13
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.04 - 109.50
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
103.17
52週レンジ
103.04 - 109.50
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
103.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
3.675
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.0911
直近配当利回り(税込)
0.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 212.23 千 6.98
200.00 212.15 千 6.97
200.00 207.23 千 6.81
200.00 205.05 千 6.74
200.00 202.45 千 6.65
200.00 196.64 千 6.46
200.00 195.76 千 6.43
200.00 194.82 千 6.40
150.00 187.05 千 6.15
150.00 165.00 千 5.42
企業概要
Klassik Dynamic Anleihen is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500