Raiffeisen Salzburg Invest -

SMKDANL:AV
85.42
EUR
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更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.91 - 90.01
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-4.17%
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前日終値
85.43
52週レンジ
84.91 - 90.01
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
85.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
3.675
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 213.33 千 7.58
200.00 208.30 千 7.40
200.00 206.17 千 7.32
200.00 202.93 千 7.21
200.00 197.17 千 7.00
200.00 197.08 千 7.00
200.00 195.30 千 6.93
150.00 187.36 千 6.65
170.00 159.91 千 5.68
150.00 159.14 千 5.65
企業概要
Klassik Dynamic Anleihen is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500