Raiffeisen Salzburg Invest -

SMKDANL:AV
84.22
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
84.09 - 89.65
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
84.20
52週レンジ
84.09 - 89.65
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
84.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2016)
3.675
設定日
05/08/2006
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 170.57 千 8.45
150.00 154.25 千 7.64
120.00 151.74 千 7.51
150.00 149.25 千 7.39
150.00 147.04 千 7.28
150.00 145.44 千 7.20
130.00 131.38 千 6.51
120.00 124.95 千 6.19
120.00 124.87 千 6.18
110.00 117.74 千 5.83
企業概要
Klassik Dynamic Anleihen is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Raiffeisen Salzburg Invest KAGmbH
Schwarzstrasse 15
A-5024 Salzburg
Austria
電話番号
43-662-8886-2500