Fondo Mutuo Security Mid Ter

SMITUFA:CI
1,182.19
CLP
0.21
0.02%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,164.64 - 1,190.58
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
1,181.98
52週レンジ
1,164.64 - 1,190.58
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1,182.194
資産総額 (十億 CLP) ( 11/16/2017)
19.865
設定日
04/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 1.40 十億 11.57
47.00 1.28 十億 10.52
44.00 1.19 十億 9.84
41.00 1.11 十億 9.15
32.50 880.14 百万 7.26
27.00 741.14 百万 6.11
88.00 514.72 百万 4.24
24.50 497.55 百万 4.10
16.00 436.31 百万 3.60
15.00 408.64 百万 3.37
企業概要
Fondo Mutuo Security Mid Term UF is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average maturity of the portfolio is at most 365 days. At lest 60% of the portfolio will be comprised of securities linked to the variations of the Unidad de Fomento de Chile.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700