SMI 50/40/10 Fund

SMIRX:US
NASDAQ GM
11.08
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.23 - 11.09
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
18.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.09
52週レンジ
9.23 - 11.09
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
18.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
11.08
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
21.974
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.025515
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
ERIC STEPHEN COLLIER / ANTHONY SHAYNE AYERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.54 千 3.59 百万 15.76
13.90 千 3.57 百万 15.70
38.93 千 2.44 百万 10.71
14.60 千 1.77 百万 7.77
14.20 千 1.77 百万 7.76
51.83 千 961.90 千 4.22
895.59 千 895.59 千 3.93
47.99 千 847.96 千 3.72
53.69 千 819.85 千 3.60
32.52 千 707.07 千 3.11
企業概要
SMI 50/40/10 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund allocates its assets on a 50/40/10 basis among various investment strategies as follows: 50% Dynamic Asset Allocation Strategy, 40% Fund Upgrading Strategy and 10% Sector Rotation Strategy
住所
SMI Advisory Services LLC
11135 Baker Hollow Rd
Columbus, IN 47201
電話番号
1-877-SMI-FUND
Webサイト
www.smifund.com