SMI 50/40/10 Fund

SMIRX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
0.02
0.19%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.18 - 10.60
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
12.35%
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前日終値
10.53
52週レンジ
9.18 - 10.60
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
12.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
20.866
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.025515
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
ERIC STEPHEN COLLIER / ANTHONY SHAYNE AYERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.64 千 3.45 百万 16.54
13.70 千 3.39 百万 16.23
41.42 千 2.06 百万 9.86
14.30 千 1.74 百万 8.33
13.10 千 1.68 百万 8.03
54.58 千 939.92 千 4.50
57.12 千 937.31 千 4.49
47.99 千 808.61 千 3.87
53.69 千 748.98 千 3.59
32.52 千 684.30 千 3.28
企業概要
SMI 50/40/10 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund allocates its assets on a 50/40/10 basis among various investment strategies as follows: 50% Dynamic Asset Allocation Strategy, 40% Fund Upgrading Strategy and 10% Sector Rotation Strategy
住所
SMI Advisory Services LLC
11135 Baker Hollow Rd
Columbus, IN 47201
電話番号
1-877-SMI-FUND
Webサイト
www.smifund.com