smart-invest - CANIS AR

SMINDEC:LX
30.76
EUR
0.13
0.42%
更新日時 14:59 JST 2017/09/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.42 - 31.41
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
30.63
52週レンジ
29.42 - 31.41
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
30.76
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
8.550
設定日
08/06/2009
直近配当額 ( 10/17/2016)
0.26
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Smart Invest CANIS AR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is continuous growth. The Fund invests world-wide mainly in fixed income and money-market funds as well as certain portions in equity funds. The Fund can invest up to ten percent in real-estate funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu