smart-invest - CANIS AR

SMINDEB:LX
31.85
EUR
0.06
0.19%
更新日時 14:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.91 - 33.35
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
31.91
52週レンジ
30.91 - 33.35
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
31.85
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
8.463
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 10/17/2017)
0.0441
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Smart Invest CANIS AR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is continuous growth. The Fund invests world-wide mainly in fixed income and money-market funds as well as certain portions in equity funds. The Fund can invest up to ten percent in real-estate funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu