smart-invest - CANIS AR

SMINDEB:LX
31.08
EUR
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/09/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
29.84 - 31.85
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
31.09
52週レンジ
29.84 - 31.85
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
31.08
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
8.514
設定日
10/14/2005
直近配当額 ( 10/17/2016)
0.27
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Smart Invest CANIS AR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is continuous growth. The Fund invests world-wide mainly in fixed income and money-market funds as well as certain portions in equity funds. The Fund can invest up to ten percent in real-estate funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu