Schroder Renta Variable Fond

SMIMRVF:AR
11,054.32
ARS
21.12
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,370.19 - 11,075.44
1年トータルリターン
73.00%
年初来リターン
61.04%
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前日終値
11,075.44
52週レンジ
6,370.19 - 11,075.44
1年トータルリターン
75.80%
年初来リターン
61.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
11,054.32
資産総額 (十億 ARS) ( 09/20/2017)
1.262
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.27 百万 226.76 百万 18.50
2.45 百万 195.16 百万 15.92
446.93 千 154.50 百万 12.60
105.72 千 109.36 百万 8.92
546.94 千 101.16 百万 8.25
2.36 百万 86.05 百万 7.02
7.06 百万 83.28 百万 6.79
681.04 千 72.19 百万 5.89
747.00 千 46.61 百万 3.80
1.43 百万 43.90 百万 3.58
企業概要
Schroder Renta Variable is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Argentinean equity securities.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312