Schroder Renta Variable Fond

SMIMRVF:AR
15,446.280
ARS
216.170
1.38%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,883.932 - 15,662.450
1年トータルリターン
95.92%
年初来リターン
10.22%
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前日終値
15,662.450
52週レンジ
7,883.932 - 15,662.450
1年トータルリターン
96.67%
年初来リターン
10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
15,446.28
資産総額 (十億 ARS) ( 01/19/2018)
1.874
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 百万 241.45 百万 15.33
446.87 千 179.19 百万 11.38
1.36 百万 158.78 百万 10.08
780.45 千 117.89 百万 7.48
518.07 千 109.29 百万 6.94
2.19 百万 104.94 百万 6.66
7.12 百万 99.30 百万 6.30
702.75 千 95.42 百万 6.06
1.58 百万 71.29 百万 4.53
652.85 千 71.26 百万 4.52
企業概要
Schroder Renta Variable is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Argentinean equity securities.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312