Schroder Renta Variable Fond

SMIMRVA:AR
12,962.290
ARS
350.670
2.78%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,979.710 - 15,891.420
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
-7.17%
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前日終値
12,611.620
52週レンジ
10,979.710 - 15,891.420
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
-7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
12,962.29
資産総額 (十億 ARS) ( 11/14/2018)
1.453
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 百万 239.88 百万 16.01
314.96 千 166.75 百万 11.13
1.89 百万 159.40 百万 10.64
1.53 百万 157.22 百万 10.49
992.86 千 123.06 百万 8.21
2.48 百万 102.01 百万 6.81
6.75 百万 99.25 百万 6.62
739.08 千 93.49 百万 6.24
16.56 千 68.40 百万 4.56
1.23 百万 63.24 百万 4.22
企業概要
Schroder Renta Variable is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in Argentinean equity securities.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312