Schroder Renta Fija Fondo Co

SMIMRFD:AR
683.56
ARS
0.77
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
541.42 - 683.56
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
18.18%
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前日終値
682.79
52週レンジ
541.42 - 683.56
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
18.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
683.561
資産総額 (十億 ARS) ( 09/20/2017)
1.699
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.36 千 273.44 百万 16.30
124.23 千 123.09 百万 7.34
120.24 千 112.52 百万 6.71
86.59 千 76.20 百万 4.54
83.27 千 75.08 百万 4.48
62.39 千 60.72 百万 3.62
4.72 千 53.82 百万 3.21
51.75 千 46.00 百万 2.74
23.11 千 23.11 百万 1.38
23.10 千 23.10 百万 1.38
企業概要
Schroder Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments from Latin American issuers.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312