Schroder Renta Fija Fondo Co

SMIMRFD:AR
698.926
ARS
0.866
0.12%
更新日時 2017/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
564.724 - 635.458
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前日終値
698.060
52週レンジ
564.724 - 635.458
1年トータルリターン
29.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/27/2017)
698.926
資産総額 (十億 ARS) ( 11/21/2017)
1.762
設定日
11/03/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
287.99 千 282.07 百万 16.36
149.19 千 128.11 百万 7.43
9.14 千 91.28 百万 5.30
95.29 千 83.37 百万 4.84
85.88 千 76.62 百万 4.44
65.48 千 54.86 百万 3.18
52.58 千 50.14 百万 2.91
52.05 千 47.37 百万 2.75
25.81 千 23.78 百万 1.38
22.37 千 22.37 百万 1.30
企業概要
Schroder Renta Fija is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income instruments from Latin American issuers.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312