Schroder Argentina Fondo Com

SMIMLAT:AR
9,277.1420
ARS
7.9260
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,384.2720 - 9,277.1420
1年トータルリターン
25.63%
年初来リターン
17.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,269.2160
52週レンジ
7,384.2720 - 9,277.1420
1年トータルリターン
25.77%
年初来リターン
17.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
9,277.142
資産総額 (十億 ARS) ( 09/18/2017)
2.181
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
218.92 千 201.01 百万 9.16
7.08 千 194.74 百万 8.88
7.16 千 141.50 百万 6.45
7.39 千 135.79 百万 6.19
138.46 千 131.50 百万 6.00
130.31 千 127.75 百万 5.82
95.06 千 91.37 百万 4.17
13.85 百万 81.56 百万 3.72
480.82 78.85 百万 3.59
4.03 千 76.36 百万 3.48
企業概要
Schroder Argentina is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and corporate and government fixed-income instruments.
住所
Schroder SASGFCI
Ing E Butty 220 - Piso 12
Buenos Aires CP C1002AFB
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4317-1312