Fagus Multimanager - Interna

SMIIOIC:LX
79.760
EUR
更新日時 2017/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.510 - 79.940
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.06%
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52週レンジ
78.510 - 79.940
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/14/2017)
79.76
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2014)
19.528
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS MANZI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 825.14 千 4.58
700.00 701.42 千 3.89
400.00 407.37 千 2.26
300.00 359.21 千 1.99
183.74 322.06 千 1.79
300.00 311.02 千 1.73
300.00 306.10 千 1.70
300.00 303.48 千 1.68
300.00 303.48 千 1.68
300.00 303.28 千 1.68
企業概要
Fagus Multimanager - International Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in medium and long-term debt instruments with fixed and variable rates.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454