Fagus Multimanager - Interna

SMIIOIC:LX
79.710
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.510 - 79.710
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
1.00%
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52週レンジ
78.510 - 79.710
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
79.71
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2014)
19.528
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS MANZI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 824.30 千 4.59
500.00 502.57 千 2.80
300.00 351.33 千 1.96
183.74 321.82 千 1.79
300.00 304.48 千 1.69
300.00 303.63 千 1.69
300.00 302.99 千 1.69
300.00 301.90 千 1.68
300.00 301.01 千 1.68
299.21 300.45 千 1.67
企業概要
Fagus Multimanager - International Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in medium and long-term debt instruments with fixed and variable rates.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454