Fagus Multimanager - Interna

SMIIOIC:LX
78.450
EUR
更新日時 14:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.250 - 79.940
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.63%
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52週レンジ
78.250 - 79.940
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
78.45
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2014)
19.528
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS MANZI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.42 百万 7.53
500.00 495.49 千 2.62
400.00 398.24 千 2.11
400.00 373.23 千 1.98
300.00 335.72 千 1.78
250.00 334.42 千 1.77
183.74 319.05 千 1.69
300.00 301.18 千 1.59
300.00 300.26 千 1.59
300.00 289.95 千 1.54
企業概要
Fagus Multimanager - International Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in medium and long-term debt instruments with fixed and variable rates.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454