Fagus Multimanager - Interna

SMIIOIC:LX
79.830
EUR
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.000 - 79.940
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.10%
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52週レンジ
79.000 - 79.940
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
79.83
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2014)
19.528
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DENIS MANZI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 819.70 千 4.43
700.00 703.42 千 3.80
400.00 409.49 千 2.21
300.00 360.03 千 1.95
183.74 322.43 千 1.74
300.00 309.92 千 1.68
300.00 308.40 千 1.67
300.00 303.73 千 1.64
300.00 303.67 千 1.64
300.00 303.58 千 1.64
企業概要
Fagus Multimanager - International Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests in medium and long-term debt instruments with fixed and variable rates.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454