Fagus Multimanager - Balance

SMIIBIC:LX
66.260
EUR
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.460 - 66.890
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
3.21%
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52週レンジ
62.460 - 66.890
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
66.26
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2014)
8.720
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 478.88 千 7.66
430.00 460.42 千 7.37
430.00 430.49 千 6.89
200.00 215.98 千 3.46
200.00 208.63 千 3.34
200.00 161.25 千 2.58
1.61 千 157.33 千 2.52
161.00 153.84 千 2.46
154.00 136.86 千 2.19
81.00 130.97 千 2.10
企業概要
Fagus Multimanager - Balanced Flexible is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and debt securities listed on stock exchanges or other regulated markets in the European Union, Eastern Europe, North and South America, Asia, Oceania and Africa.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454