Fagus Multimanager - Interna

SMIIAIC:LX
44.890
EUR
更新日時 14:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
40.950 - 46.740
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
0.58%
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52週レンジ
40.950 - 46.740
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
44.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2014)
11.575
設定日
06/24/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.43 千 1.18 百万 90.31
2.99 千 212.23 千 16.18
2.43 千 184.68 千 14.08
3.46 千 165.68 千 12.63
5.82 千 160.82 千 12.26
1.83 千 160.77 千 12.26
2.36 千 157.60 千 12.02
3.63 千 156.54 千 11.94
4.16 千 144.17 千 10.99
1.19 千 131.97 千 10.06
企業概要
Fagus Multimanager - International Equity Dynamic is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is medium to long-term capital appreciation. The Fund invests in securities listed on exchanges in the European Union, Eastern Europe, the American Continent, Asia, Oceania and Africa. The Fund chooses those securities with the best growth potential.
住所
Fagus Multimanager
2-4 rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
378-549-873-454