SMI Dynamic Allocation Fund

SMIDX:US
NASDAQ GM
11.74
USD
0.01
0.09%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.55 - 11.82
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
11.17%
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前日終値
11.75
52週レンジ
10.55 - 11.82
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
11.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
11.74
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
162.375
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.026228
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
ERIC STEPHEN COLLIER / ANTHONY SHAYNE AYERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.00 千 57.24 百万 35.21
211.00 千 54.26 百万 33.38
198.10 千 24.00 百万 14.76
192.40 千 23.95 百万 14.73
3.10 百万 3.10 百万 1.91
企業概要
SMI Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund uses a dynamic asset allocation investment strategy. This is done by investing in securities from the following six asset classes - U.S. Equities, International Equities, Fixed Income Securities, Real Estate, Precious Metals and Cash.
住所
SMI Advisory Services LLC
11135 Baker Hollow Rd
Columbus, IN 47201
電話番号
1-877-SMI-FUND
Webサイト
www.smifund.com