SMI Dynamic Allocation Fund

SMIDX:US
NASDAQ GM
11.60
USD
0.02
0.17%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.67
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
9.85%
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前日終値
11.58
52週レンジ
10.55 - 11.67
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.6
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
158.213
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/29/2016)
0.026228
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
ERIC STEPHEN COLLIER / ANTHONY SHAYNE AYERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
822.00 千 54.99 百万 34.69
211.00 千 52.22 百万 32.94
200.30 千 25.64 百万 16.17
208.10 千 25.31 百万 15.96
361.76 千 361.76 千 0.23
企業概要
SMI Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund uses a dynamic asset allocation investment strategy. This is done by investing in securities from the following six asset classes - U.S. Equities, International Equities, Fixed Income Securities, Real Estate, Precious Metals and Cash.
住所
SMI Advisory Services LLC
11135 Baker Hollow Rd
Columbus, IN 47201
電話番号
1-877-SMI-FUND
Webサイト
www.smifund.com