SMI Dynamic Allocation Fund

SMIDX:US
NASDAQ GM
11.88
USD
0.04
0.34%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.40 - 12.47
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
11.92
52週レンジ
11.40 - 12.47
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.88
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2018)
140.733
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.110003
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
ERIC STEPHEN COLLIER / ANTHONY SHAYNE AYERS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.97 千 50.18 百万 35.69
723.38 千 48.44 百万 34.45
504.71 千 41.11 百万 29.24
880.81 千 880.81 千 0.63
企業概要
SMI Dynamic Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund uses a dynamic asset allocation investment strategy. This is done by investing in securities from the following six asset classes - U.S. Equities, International Equities, Fixed Income Securities, Real Estate, Precious Metals and Cash.
住所
Seligman Municipal Fund Series Inc
50606 Ameriprise Financial Center
Minneapolis, Minnesota 55474
電話番号
-
Webサイト
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