Fondo Mutuo Security Mid Ter

SMIDTEV:CI
1,064.37
CLP
0.36
0.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.91 - 1,064.12
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,064.01
52週レンジ
1,027.91 - 1,064.12
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,064.371
資産総額 (十億 CLP) ( 11/21/2017)
83.980
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 百万 14.29 十億 12.74
150.00 4.06 十億 3.62
120.00 3.27 十億 2.91
100.00 2.73 十億 2.43
99.00 2.60 十億 2.32
2.50 百万 2.56 十億 2.28
1.60 百万 1.68 十億 1.50
50.00 1.35 十億 1.20
2.17 百万 879.06 百万 0.78
2.66 百万 678.28 百万 0.60
企業概要
Fondo Mutuo Security Mid Term is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700