Fondo Mutuo Security Mid Ter

SMIDTEA:CI
1,215.31
CLP
0.13
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,201.73 - 1,215.31
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1,215.18
52週レンジ
1,201.73 - 1,215.31
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
1,215.314
資産総額 (十億 CLP) ( 07/12/2018)
64.330
設定日
09/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 2.58 十億 3.90
企業概要
Fondo Mutuo Security Mid Term is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700