Fondo Mutuo Security Mid Ter

SMIDTAP:CI
1,098.37
CLP
0.10
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,066.94 - 1,098.58
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
1,098.47
52週レンジ
1,066.94 - 1,098.58
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,098.369
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
64.463
設定日
10/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO MARIN B
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 2.58 十億 3.90
企業概要
Fondo Mutuo Security Mid Term is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in Chilean fixed-income instruments with maturities up to 365 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700