UBS ETF CH-SMI CHF

SMICHA:SW
SIX Swiss Ex
91.66
CHF
1.10
1.21%
更新日時 2019/01/19
始値
91.34
安値 - 高値 レンジ(日)
91.12 - 91.66
出来高
52,176
前日終値
90.56
52週レンジ
82.74 - 96.87
1年トータルリターン
-1.89%
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始値
91.34
安値 - 高値 レンジ(日)
91.12 - 91.66
出来高
52,176
前日終値
90.56
52週レンジ
82.74 - 96.87
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
7.31%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
90.5598
資産総額 (十億 CHF) ( 01/17/2019)
1.504
設定日
12/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.19%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.34%
3年トータルリターン
6.96%
5年トータルリターン
4.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 272.08 百万 18.17
3.04 百万 265.67 百万 17.74
3.15 百万 262.24 百万 17.51
7.04 百万 93.99 百万 6.28
276.36 千 84.59 百万 5.65
952.84 千 64.05 百万 4.28
3.33 百万 63.04 百万 4.21
4.43 百万 53.57 百万 3.58
556.74 千 51.98 百万 3.47
878.58 千 40.41 百万 2.70
企業概要
UBS ETF(CH)-SMI(UBS ETF (CH) - SMI)は、スイス籍のETF(上場投資信託)。SMI( スイスSMI指数)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資家はファンドを通 して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。組入銘柄と組入比率は同指数をトラックする。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf