UBS ETF CH-SMI CHF

SMICHA:SW
SIX Swiss Ex
89.48
CHF
0.99
1.09%
更新日時 1:35 JST 2018/11/20
始値
90.92
安値 - 高値 レンジ(日)
89.48 - 91.12
出来高
35,678
前日終値
90.47
52週レンジ
85.54 - 96.87
1年トータルリターン
-0.70%
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始値
90.92
安値 - 高値 レンジ(日)
89.48 - 91.12
出来高
35,678
前日終値
90.47
52週レンジ
85.54 - 96.87
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-2.78%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
90.5243
資産総額 (十億 CHF) ( 11/16/2018)
1.530
設定日
12/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.26%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.01%
3年トータルリターン
3.94%
5年トータルリターン
4.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 294.09 百万 19.29
1.16 百万 287.38 百万 18.85
3.39 百万 285.10 百万 18.70
6.49 百万 89.78 百万 5.89
254.86 千 79.59 百万 5.22
3.06 百万 61.02 百万 4.00
878.04 千 59.81 百万 3.92
4.08 百万 51.48 百万 3.38
513.55 千 46.54 百万 3.05
125.34 千 38.45 百万 2.52
企業概要
UBS ETF(CH)-SMI(UBS ETF (CH) - SMI)は、スイス籍のETF(上場投資信託)。SMI( スイスSMI指数)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資家はファンドを通 して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。組入銘柄と組入比率は同指数をトラックする。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf