UBS ETF CH-SMI CHF

SMICHA:SW
SIX Swiss Ex
92.39
CHF
0.48
0.52%
更新日時 0:43 JST 2017/09/20
始値
91.89
安値 - 高値 レンジ(日)
91.77 - 92.39
出来高
13,633
前日終値
91.91
52週レンジ
76.58 - 94.03
1年トータルリターン
13.77%
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始値
91.89
安値 - 高値 レンジ(日)
91.77 - 92.39
出来高
13,633
前日終値
91.91
52週レンジ
76.58 - 94.03
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
13.98%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
91.8747
資産総額 (十億 CHF) ( 09/18/2017)
1.480
設定日
12/05/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/06/2017)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
4.19%
5年トータルリターン
9.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.39 百万 357.16 百万 24.23
3.50 百万 285.19 百万 19.35
990.57 千 239.22 百万 16.23
5.43 百万 85.75 百万 5.82
736.18 千 64.75 百万 4.39
213.17 千 61.18 百万 4.15
2.62 百万 60.58 百万 4.11
3.24 百万 46.36 百万 3.15
456.37 千 39.66 百万 2.69
677.38 千 38.75 百万 2.63
企業概要
UBS ETF CH-SMI CHF(UBS ETF (CH) - SMI (CHF))はスイス籍のETF(上場投資信託)。SMI(スイスSMI指数)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資家はファンドを通して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。組入銘柄と組入比率は同指数をトラックする。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf