UBS D Aktienfonds - Special

SMHSPZ1:GR
685.63
EUR
1.53
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
549.06 - 687.34
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
13.84%
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前日終値
684.10
52週レンジ
549.06 - 687.34
1年トータルリターン
23.28%
年初来リターン
13.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
685.63
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
132.511
設定日
03/31/1991
直近配当額 ( 10/04/2016)
3.37
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
JOERG PHILIPSEN / REINER HUBNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.40 千 12.13 百万 9.47
164.00 千 9.72 百万 7.59
87.30 千 9.35 百万 7.30
548.30 千 8.47 百万 6.61
89.80 千 8.05 百万 6.29
186.30 千 6.11 百万 4.77
68.90 千 5.55 百万 4.33
47.00 千 5.39 百万 4.21
28.00 千 5.08 百万 3.97
86.00 千 4.87 百万 3.80
企業概要
UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland is an open-end investment fund which is registered in Germany. The Fund invests in stocks in sectors including telecommunication and technology.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com