UBS D Equity Fund - Smaller

SMHSMLC:GR
623.44
EUR
2.54
0.41%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
517.93 - 634.68
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
625.98
52週レンジ
517.93 - 634.68
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
623.44
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
175.670
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.87
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
THOMAS ANGERMANN / REINER HUBNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.60 千 8.77 百万 4.15
65.70 千 7.48 百万 3.54
129.00 千 6.80 百万 3.22
62.40 千 6.26 百万 2.96
77.30 千 6.13 百万 2.90
408.90 千 6.08 百万 2.88
150.60 千 6.07 百万 2.87
148.40 千 6.04 百万 2.86
280.50 千 5.65 百万 2.68
69.50 千 5.52 百万 2.61
企業概要
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in German small-cap stocks.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com