UBS D Equity Fund - Smaller

SMHSMLC:GR
557.68
EUR
0.50
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
409.15 - 557.68
1年トータルリターン
27.71%
年初来リターン
29.14%
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前日終値
557.18
52週レンジ
409.15 - 557.68
1年トータルリターン
28.50%
年初来リターン
29.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
557.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
191.327
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 09/30/2016)
1.27
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
THOMAS ANGERMANN / REINER HUBNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.30 千 9.53 百万 5.52
89.70 千 7.29 百万 4.22
70.50 千 5.95 百万 3.44
81.00 千 5.94 百万 3.44
331.20 千 5.76 百万 3.33
81.00 千 5.32 百万 3.08
111.80 千 5.06 百万 2.93
408.90 千 4.56 百万 2.64
83.40 千 4.55 百万 2.63
214.30 千 4.53 百万 2.62
企業概要
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in German small-cap stocks.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com