UBS D Equity Fund - Smaller

SMHSMLC:GR
625.81
EUR
5.31
0.86%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
435.10 - 626.90
1年トータルリターン
43.11%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
620.50
52週レンジ
435.10 - 626.90
1年トータルリターン
42.98%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
625.81
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
219.136
設定日
03/01/1993
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
THOMAS ANGERMANN / REINER HUBNER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.70 千 7.02 百万 3.40
139.50 千 6.93 百万 3.36
71.90 千 6.44 百万 3.12
252.90 千 6.32 百万 3.06
69.80 千 6.23 百万 3.02
77.30 千 6.20 百万 3.00
280.50 千 5.56 百万 2.69
148.40 千 5.53 百万 2.68
69.50 千 5.51 百万 2.67
38.95 千 5.33 百万 2.58
企業概要
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in German small-cap stocks.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com