Western Asset Municipal High

SMHLX:US
NASDAQ GM
14.28
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.82 - 14.76
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
14.28
52週レンジ
13.82 - 14.76
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
14.28
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
620.184
設定日
11/17/1994
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.00147848
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.70%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 31.27 百万 4.92
21.87 千 24.63 百万 3.88
21.63 千 23.20 百万 3.65
14.00 千 20.44 百万 3.22
120.00 18.73 百万 2.95
16.46 千 18.70 百万 2.94
11.55 千 16.53 百万 2.60
17.50 千 16.46 百万 2.59
11.50 千 13.16 百万 2.07
10.00 千 11.05 百万 1.74
企業概要
Western Asset Municipal High Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize current income exempt from federal income taxes. The Fund invests in intermediate-term and long-term municipal securities rated medium investment grade or lower. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432