UBS D Equity Fund - Global O

SMHINTL:GR
188.65
EUR
2.18
1.17%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.85 - 192.16
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
10.23%
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前日終値
186.47
52週レンジ
165.85 - 192.16
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
188.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
137.761
設定日
03/31/1991
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
MAXIMILIAN ANDERL / JEREMY LEUNG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.04%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.60 千 5.15 百万 3.90
5.77 千 4.68 百万 3.55
46.90 千 3.79 百万 2.88
32.30 千 3.78 百万 2.87
57.80 千 3.64 百万 2.76
45.60 千 3.53 百万 2.68
19.85 千 3.29 百万 2.50
25.80 千 3.08 百万 2.34
22.90 千 2.89 百万 2.19
17.35 千 2.74 百万 2.08
企業概要
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in international stocks across sectors.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com