Sun Life MPF Master Trust -

SMHDFIP:HK
13.27
HKD
0.03
0.23%
更新日時 17:18 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12.63 - 13.38
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
13.30
52週レンジ
12.63 - 13.38
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
13.27
資産総額 (百万 HKD) ( 12/30/2016)
43.540
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Sun Life MPF Master Trust - Schroder MPF RMB and HKD Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It seeks to provide a long term return of capital growth and income in HKD. It invests at least 70% in RMB and HKD denominated debt securities issued issued by government, quasi-government, financial and corporate issuers worldwide outside of Mainland China.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com