Sun Life MPF Master Trust -

SMGLFIP:HK
9.98
HKD
0.03
0.30%
更新日時 17:00 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.28 - 10.13
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.95
52週レンジ
9.28 - 10.13
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.98
資産総額 (百万 HKD) ( 12/30/2016)
5.530
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
Sun Life MPF Master Trust - Schroder MPF Global Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The fund seeks to provide security of capitalêand a comparatively high income return. It invests 36% in USD Bonds and 61% in Global currency bonds ex USD.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com