Sun Life MPF Master Trust -

SMGLFIB:HK
9.70
HKD
0.01
0.10%
更新日時 17:18 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.02 - 9.84
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
6.24%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.02 - 9.84
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
9.7
資産総額 (百万 HKD) ( 12/30/2016)
5.530
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
-
企業概要
Sun Life MPF Master Trust - Schroder MPF Global Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The fund seeks to provide security of capitalêand a comparatively high income return. It invests 36% in USD Bonds and 61% in Global currency bonds ex USD.
住所
Schroder Investment Mgmt (HK) Ltd
Level 33, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Hong Kong
電話番号
852 2521 1633
Webサイト
www.schroders.com