SMART Value Investors - Glob

SMGLBEC:LX
150.82
EUR
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.40 - 151.89
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.51%
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52週レンジ
141.40 - 151.89
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
1.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
150.82
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2013)
20.619
設定日
11/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANK MOISSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 千 1.02 百万 6.66
1.00 千 1.01 百万 6.62
1.00 千 1.01 百万 6.61
14.75 千 580.09 千 3.80
30.00 千 558.84 千 3.66
6.18 千 517.22 千 3.39
14.00 千 493.64 千 3.23
13.50 千 493.52 千 3.23
67.50 千 481.46 千 3.15
10.50 千 461.65 千 3.02
企業概要
SMART Value Investors - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests 100% of its assets in equities and equity related securities. The Fund will also invest up to 49% in fixed income securities and cash, cash equivalents and time deposits, with a maturity of less than 12 months.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-