SMART Value Investors - Glob

SMGLBEC:LX
154.61
EUR
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
143.31 - 154.73
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.07%
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52週レンジ
143.31 - 154.73
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
154.61
資産総額 (百万 EUR) ( 05/30/2013)
20.619
設定日
11/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANK MOISSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 4.56
285.00 814.13 千 3.68
223.00 千 670.65 千 3.03
9.13 千 655.63 千 2.96
8.40 千 654.64 千 2.96
17.00 千 649.51 千 2.93
6.25 千 646.63 千 2.92
22.20 千 638.35 千 2.88
89.10 千 630.04 千 2.85
19.00 千 626.24 千 2.83
企業概要
SMART Value Investors - Global Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests 100% of its assets in equities and equity related securities. The Fund will also invest up to 49% in fixed income securities and cash, cash equivalents and time deposits, with a maturity of less than 12 months.
住所
Conventum Asset Management
9, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-