SEI Asset Allocation Trust -

SMGAX:US
NASDAQ GM
12.47
USD
0.07
0.56%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.79 - 13.30
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
4.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.40
52週レンジ
11.79 - 13.30
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.47
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
37.710
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.2204
直近配当利回り(税込)
7.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 16.28 百万 45.32
1.82 百万 11.88 百万 33.09
567.94 千 7.75 百万 21.59
企業概要
SEI Asset Allocation Trust - Conservative Strategy Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a combination of Underlying SEI Funds that invest primarily in U.S. common stocks and short-term investment grade fixed income securities.
住所
Sei Asset Allocation Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-