Smead US Value UCITS Fund

SMDUSIG:LX
470.22
GBP
9.39
1.96%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
398.22 - 489.43
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
479.61
52週レンジ
398.22 - 489.43
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
470.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
99.587
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.52 千 7.53 百万 7.53
32.38 千 6.24 百万 6.24
73.93 千 5.90 百万 5.90
27.82 千 5.71 百万 5.71
68.04 千 5.69 百万 5.69
54.15 千 5.56 百万 5.56
2.27 千 5.09 百万 5.09
107.82 千 4.64 百万 4.65
41.75 千 4.55 百万 4.55
151.95 千 4.18 百万 4.18
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-