Smead US Value UCITS Fund

SMDUSIG:LX
456.55
GBP
1.80
0.40%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
398.22 - 460.45
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
454.75
52週レンジ
398.22 - 460.45
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
456.55
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
98.014
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY SCHERRER / WILLIAM W SMEAD "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.05 千 6.38 百万 6.63
32.31 千 5.96 百万 6.20
54.04 千 5.30 百万 5.51
27.77 千 5.18 百万 5.39
67.91 千 5.17 百万 5.37
1.67 千 4.95 百万 5.14
107.61 千 4.63 百万 4.81
73.78 千 4.43 百万 4.60
41.67 千 4.34 百万 4.51
151.66 千 4.28 百万 4.44
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-