Smead US Value UCITS Fund

SMDUSIG:LX
435.54
GBP
0.61
0.14%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
397.11 - 460.45
1年トータルリターン
9.93%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
434.93
52週レンジ
397.11 - 460.45
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
435.54
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
95.642
設定日
04/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY SCHERRER / WILLIAM W SMEAD "BILL"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.98 千 5.93 百万 5.98
29.21 千 5.66 百万 5.71
56.85 千 5.61 百万 5.66
1.75 千 5.43 百万 5.47
71.42 千 5.19 百万 5.23
109.65 千 5.00 百万 5.04
202.54 千 4.79 百万 4.83
159.51 千 4.77 百万 4.81
43.82 千 4.77 百万 4.81
68.88 千 4.58 百万 4.62
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-