Smead US Value UCITS Fund

SMDUSAU:LX
391.49
USD
0.97
0.25%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
343.42 - 399.00
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
5.19%
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前日終値
392.46
52週レンジ
343.42 - 399.00
1年トータルリターン
14.49%
年初来リターン
5.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
391.49
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
103.122
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TONY SCHERRER / WILLIAM W SMEAD "BILL"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.61 千 6.41 百万 6.39
31.70 千 6.35 百万 6.33
66.60 千 5.81 百万 5.80
27.23 千 5.71 百万 5.69
53.00 千 5.63 百万 5.61
105.55 千 4.91 百万 4.89
72.37 千 4.91 百万 4.89
1.80 千 4.82 百万 4.80
40.87 千 4.71 百万 4.69
148.76 千 4.61 百万 4.60
企業概要
Smead U.S. Value UCITS Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxem bourg. The Fund's objective is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies and will typically invest in the common stocks of large- cap U.S. companies.
住所
MDO Management Company SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-