iShares US Mortgage Backed S

SMBS:LN
London
361.60
GBp
3.10
0.85%
更新日時 2018/07/21
始値
361.60
安値 - 高値 レンジ(日)
361.60 - 361.60
出来高
0
前日終値
364.70
52週レンジ
331.50 - 385.65
1年トータルリターン
-1.65%
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始値
361.60
安値 - 高値 レンジ(日)
361.60 - 361.60
出来高
0
前日終値
364.70
52週レンジ
331.50 - 385.65
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
2.16%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
361.26
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
646.070
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
2.96%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
8.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.65 千 58.12 百万 8.98
61.91 千 50.42 百万 7.79
29.84 千 28.93 百万 4.47
29.85 千 24.47 百万 3.78
20.95 百万 20.95 百万 3.24
30.20 千 20.95 百万 3.24
20.90 千 17.89 百万 2.76
20.04 千 16.51 百万 2.55
16.04 千 16.36 百万 2.53
17.58 千 16.07 百万 2.48
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, which measures the performances of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com