iShares US Mortgage Backed S

SMBS:LN
London
367.43
GBp
0.78
0.21%
更新日時 2018/11/21
始値
366.45
安値 - 高値 レンジ(日)
366.45 - 367.43
出来高
420
前日終値
366.65
52週レンジ
331.50 - 373.45
1年トータルリターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
366.45
安値 - 高値 レンジ(日)
366.45 - 367.43
出来高
420
前日終値
366.65
52週レンジ
331.50 - 373.45
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
3.80%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
367.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
642.697
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
-1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 55.04 百万 8.56
47.17 千 36.37 百万 5.66
24.54 百万 24.54 百万 3.82
23.87 千 23.45 百万 3.65
29.85 千 23.34 百万 3.63
28.08 千 20.49 百万 3.19
25.12 千 19.57 百万 3.04
30.16 千 19.55 百万 3.04
17.57 千 15.37 百万 2.39
12.12 千 12.30 百万 1.91
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index measuring the performance of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com