iShares US Mortgage Backed S

SMBS:LN
London
357.78
GBp
0.95
0.26%
更新日時 0:35 JST 2018/09/20
始値
357.78
安値 - 高値 レンジ(日)
357.78 - 357.78
出来高
0
前日終値
358.73
52週レンジ
331.50 - 377.70
1年トータルリターン
0.88%
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始値
357.78
安値 - 高値 レンジ(日)
357.78 - 357.78
出来高
0
前日終値
358.73
52週レンジ
331.50 - 377.70
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
358.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
624.878
設定日
05/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.0712
直近配当利回り(税込)
2.99%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.59 千 56.40 百万 9.03
61.87 千 48.71 百万 7.80
29.85 千 23.73 百万 3.80
30.12 千 20.14 百万 3.22
19.56 千 18.38 百万 2.94
15.98 千 15.99 百万 2.56
20.07 千 15.97 百万 2.56
17.58 千 15.65 百万 2.50
14.20 千 14.21 百万 2.27
13.34 百万 13.34 百万 2.14
企業概要
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index, which measures the performances of investment grade USD pass-through mortgage backed securities guaranteed and issued by Ginnie Mae, Fannie Mae and Freddie Mac.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com