ウェルズ・ファーゴ超短期地方債インカムフ

SMAVX:US
NASDAQ GM
9.56
USD
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更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.59
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.55 - 9.59
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
9.56
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
2.972
設定日
10/02/2000
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00108584
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
LYLE J FITTERER / WENDY CASETTA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.08 千 58.22 百万 1.78
43.01 千 43.11 百万 1.32
41.95 千 42.82 百万 1.31
41.58 千 41.58 百万 1.27
41.35 千 41.35 百万 1.27
35.64 千 36.39 百万 1.11
32.40 千 32.94 百万 1.01
32.74 千 32.74 百万 1.00
32.18 千 32.19 百万 0.99
29.98 千 29.98 百万 0.92
企業概要
ウェルズ・ファーゴ超短期地方債インカムファンド(Wells Fargo Ultra Short-Term Municipal Income Fund)は、超短期地方債を投資対象とし、純資産の90%以上 を中・高格 付けの銘柄に配分することで、基準価額の変動を最低限に抑えつつ連邦税免除の対象となるインカムゲインの確保を目指す。 ブルームバーグ・バークレイズ1年地方債インデックスをベンチマークとする。
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222