Separately Managed Account R

SMARX:US
NASDAQ GM
8.72
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.64 - 8.99
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
8.71
52週レンジ
8.64 - 8.99
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
8.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
178.392
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 07/16/2018)
0.00319676
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
CHUCK GRAMLING / DAVID GILSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.04 千 21.59 百万 12.71
11.46 千 10.93 百万 6.43
7.86 千 7.96 百万 4.68
7.27 千 6.80 百万 4.01
6.31 千 6.35 百万 3.74
6.20 千 5.99 百万 3.53
5.59 千 5.48 百万 3.22
5.29 千 5.44 百万 3.20
5.27 千 5.35 百万 3.15
5.24 千 5.08 百万 2.99
企業概要
Separately Managed Account Reserve Trust is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of debt securities. The Fund may invest in debt instruments of any maturity and it may invest in both investment-grade securities and non-investment grade securities.
住所
Brandes Investment Trust
11988 El Camino Real
Suite 500
San Diego, CA 92130
USA
電話番号
1-858-755-0239