Separately Managed Account R

SMARX:US
NASDAQ GM
8.45
USD
0.02
0.24%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.43 - 8.90
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.43 - 8.90
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
8.45
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
172.976
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.001028929
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.04 千 24.61 百万 14.63
8.82 千 8.31 百万 4.94
7.27 千 6.88 百万 4.09
6.31 千 6.33 百万 3.76
6.20 千 6.07 百万 3.61
5.59 千 5.49 百万 3.26
5.29 千 5.46 百万 3.25
5.27 千 5.30 百万 3.15
5.11 千 5.26 百万 3.13
5.24 千 5.11 百万 3.03
企業概要
Separately Managed Account Reserve Trust is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund invests in a diversified portfolio of debt securities. The Fund may invest in debt instruments of any maturity and it may invest in both investment-grade securities and non-investment grade securities.
住所
Brandes Investment Trust
11988 El Camino Real
Suite 500
San Diego, CA 92130
電話番号
1-858-755-0239