Smaref FI Multimercado Credi

SMAREFM:BZ
132.09
BRL
0.15
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
123.51 - 132.09
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
6.15%
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前日終値
131.94
52週レンジ
123.51 - 132.09
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
132.0908
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
226.191
設定日
02/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 137.63 百万 60.98
8.71 百万 15.08 百万 6.68
4.06 百万 5.15 百万 2.28
67.27 千 4.53 百万 2.01
825.00 2.93 百万 1.30
1.97 百万 2.80 百万 1.24
2.20 千 2.28 百万 1.01
94.79 千 2.09 百万 0.93
2.00 百万 2.06 百万 0.91
2.04 百万 1.99 百万 0.88
企業概要
Smaref FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393