Smaref FI Multimercado Credi

SMAREFM:BZ
129.86
BRL
0.15
0.12%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
122.45 - 129.71
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
129.71
52週レンジ
122.45 - 129.71
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
4.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
129.8615
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
222.374
設定日
02/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.83 千 79.58 百万 35.90
580.33 千 71.42 百万 32.22
4.06 百万 5.03 百万 2.27
67.27 千 4.40 百万 1.98
1.97 百万 2.79 百万 1.26
825.00 2.70 百万 1.22
2.20 千 2.24 百万 1.01
94.79 千 2.05 百万 0.92
2.00 百万 2.04 百万 0.92
2.04 百万 1.97 百万 0.89
企業概要
Smaref FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393