サリエントMLP&エナジー・インフラストラクチャー・フ

SMAPX:US
NASDAQ GM
7.46
USD
0.05
0.67%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.76 - 8.66
1年トータルリターン
-7.73%
年初来リターン
-6.27%
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前日終値
7.51
52週レンジ
6.76 - 8.66
1年トータルリターン
-8.05%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7.46
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.202
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.09079
直近配当利回り(税込)
4.87%
ファンドマネージャ
GREGORY ALLEN REID "GREG"
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 92.24 百万 8.30
3.24 百万 80.47 百万 7.24
4.54 百万 68.30 百万 6.15
1.44 百万 63.18 百万 5.68
2.65 百万 57.72 百万 5.19
2.73 百万 51.89 百万 4.67
1.58 百万 49.71 百万 4.47
2.29 百万 49.01 百万 4.41
3.28 百万 48.01 百万 4.32
1.52 百万 47.39 百万 4.26
企業概要
サリエントMLP&エナジー・インフラストラクチャー・ファンド(Salient MLP & Energy   Infrastructure Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンに注 目し、インカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目指す。純資産の80%以上をMLP およびエネルギーインフラ会社の株式に投資する。
住所
Salient MF Trust
4265 San Felipe
Suite 800
Houston
Texas 77027
電話番号
1-713-993-4001
Webサイト
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