Haut Cagnes FIA

SLWHAUT:BZ
1.13
BRL
0.00
0.43%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.19
1年トータルリターン
20.29%
年初来リターン
6.31%
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前日終値
1.12
52週レンジ
0.90 - 1.19
1年トータルリターン
22.29%
年初来リターン
6.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1.127749
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
1.280
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 1.03 百万 64.08
3.50 千 176.75 千 10.96
8.10 千 169.29 千 10.50
4.00 千 136.80 千 8.48
3.00 千 34.89 千 2.16
191.00 22.36 千 1.39
企業概要
Haut Cagnes FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393