Haut Cagnes FIA

SLWHAUT:BZ
0.98
BRL
0.02
1.64%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.39
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-8.06%
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.80 - 1.39
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
0.975331
資産総額 (千 BRL) ( 07/12/2018)
648.088
設定日
06/29/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 590.19 千 95.96
572.00 69.60 千 11.32
企業概要
Haut Cagnes FIA is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393