Algebris Macro Credit Fund

SLVBBDE:ID
101.25
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2:34 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.40 - 105.71
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
101.53
52週レンジ
99.40 - 105.71
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
101.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
745.594
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( 07/10/2017)
1.7182
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
ALBERTO GALLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Algebris Ucits Funds PLC - Algebris Macro Credit Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund invests in debt securities, mortgage-backed securities, convertible securities, hybrid securities and financial derivative instruments globally.
住所
Algebris Investments UK LLP
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com