Amundi - LCL Obligations Eur

SLVARNT:FP
50.22
EUR
0.05
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.24 - 51.34
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
50.17
52週レンジ
49.24 - 51.34
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
1.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
50.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
106.000
設定日
03/01/1967
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
MATTHIEU CAILLOU
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 6.11 百万 5.69
3.10 千 4.81 百万 4.47
4.00 千 4.46 百万 4.15
4.20 千 4.24 百万 3.95
3.40 千 3.65 百万 3.40
3.20 千 3.25 百万 3.02
2.60 千 2.96 百万 2.76
2.00 千 2.78 百万 2.59
2.59 千 2.71 百万 2.52
20.00 千 2.58 百万 2.40
企業概要
LCL Obligations Euro is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provideincome, and achieve medium-term capital growth by investing in French and foreign bonds (fixed, variable rate, convertible etc.). Sensitivity range 2 to 10. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30