Standard Life Investment Co

SLURPLT:LN
58.25
GBp
0.09
0.15%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
56.96 - 61.71
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
58.16
52週レンジ
56.96 - 61.71
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
58.25
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
27.800
設定日
05/23/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.1094606
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
PHILIP LAING / LIAM O'DONNELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 1.11 百万 3.98
685.09 973.44 千 3.50
640.09 881.47 千 3.17
608.40 878.89 千 3.16
664.00 871.57 千 3.14
660.80 867.79 千 3.12
742.00 864.29 千 3.11
798.00 850.39 千 3.06
531.70 836.00 千 3.01
529.05 823.46 千 2.96
企業概要
Standard Life Investment Company ICVC - UK Gilt Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high level of income with capital appreciation of secondary importance. The Fund will invest mainly in UK government securities. The Fund may also invest in fixed interest securities denominated in Sterling.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003