Manulife Fundamental Income

SLTMIAB:CN
11.43
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.24 - 12.33
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
11.42
52週レンジ
11.24 - 12.33
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.4308
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
867.875
設定日
07/03/2002
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
6.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 36.02 百万 4.42
21.80 千 21.73 百万 2.67
300.85 千 21.26 百万 2.61
206.42 千 19.80 百万 2.43
245.05 千 17.90 百万 2.20
433.12 千 15.64 百万 1.92
135.40 千 15.39 百万 1.89
301.82 千 15.38 百万 1.89
339.58 千 15.00 百万 1.84
82.11 千 11.52 百万 1.41
企業概要
Manulife Fundamantal Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a regular flow of monthly revenue. The Fund invests primarily in equities and fixed income investments. These securities can be Canadian or foreign, within the foreign content property limits provided by the Tax Act.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series