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Standard Life Investments Gl

SLTCAUH:LX
10.4525
USD
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1885 - 10.4811
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52週レンジ
10.1885 - 10.4811
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
10.4525
資産総額 (百万 GBP) ( 08/16/2019)
92.028
設定日
02/11/2019
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.027508
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Fraser Duff / Mark Munro
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 1.72 百万 2.09
1.52 千 1.13 百万 1.37
1.20 千 1.10 百万 1.34
1.19 千 1.09 百万 1.33
1.31 千 1.08 百万 1.31
1.00 千 1.01 百万 1.23
1.29 千 1.00 百万 1.22
900.00 999.92 千 1.22
921.00 988.30 千 1.21
1.00 千 981.13 千 1.20
企業概要
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return from capital appreciation and income. The Fund invests in higher yielding debt securities, including government and corporate bonds, etc. that are listed in either developed or emerging-markets.
住所
Registered office
2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003