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Aberdeen Standard OEIC II -

SLSEIRI:LN
54.43
GBp
0.02
0.04%
更新日時 2019/08/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
52.54 - 54.82
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
4.27%
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前日終値
54.45
52週レンジ
52.54 - 54.82
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
4.27%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
54.43
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2019)
207.200
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 06/01/2019)
0.1986
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
Daniel McKernan / Mark Munro
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.62 千 11.50 百万 5.52
1.84 千 2.66 百万 1.28
2.20 千 2.24 百万 1.08
1.59 千 2.14 百万 1.03
1.91 千 1.94 百万 0.93
1.28 千 1.86 百万 0.89
1.71 千 1.83 百万 0.88
1.59 千 1.74 百万 0.84
1.40 千 1.74 百万 0.83
1.67 千 1.71 百万 0.82
企業概要
ASI Short Duration Credit Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high and stable level of income. The Fund invests in a portfolio of mainly fixed interest securities and may invest in Government, other public securities and other interest bearing securities.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003