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Aberdeen Standard OEIC II -

SLSEIRA:LN
90.70
GBp
0.09
0.10%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.87 - 91.34
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
90.79
52週レンジ
86.87 - 91.34
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
4.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
90.7
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2019)
207.200
設定日
05/01/2003
直近配当額 ( 06/01/2019)
0.3296
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Daniel McKernan / Mark Munro
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.62 千 11.50 百万 5.52
1.84 千 2.66 百万 1.28
2.20 千 2.24 百万 1.08
1.59 千 2.14 百万 1.03
1.91 千 1.94 百万 0.93
1.28 千 1.86 百万 0.89
1.71 千 1.83 百万 0.88
1.59 千 1.74 百万 0.84
1.40 千 1.74 百万 0.83
1.67 千 1.71 百万 0.82
企業概要
ASI Short Duration Credit Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate income over three years. The Fund invests in bonds and in Sterling denominated investment grade corporate.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003