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Aberdeen Standard OEIC V - A

SLSDCRA:LN
51.49
GBp
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
50.03 - 51.65
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
2.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51.50
52週レンジ
50.03 - 51.65
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
2.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
51.49
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
10/27/2016
直近配当額 ( 05/01/2019)
0.0981
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Daniel McKernan
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 4.99 百万 2.34
4.21 千 4.80 百万 2.25
4.47 千 4.45 百万 2.09
3.50 千 3.50 百万 1.64
2.85 千 2.88 百万 1.35
2.85 千 2.88 百万 1.35
2.82 千 2.85 百万 1.33
2.76 千 2.80 百万 1.31
2.52 千 2.61 百万 1.22
2.20 千 2.56 百万 1.20
企業概要
ASI Short Dated Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Britain. The Fund's objective is to provide a return from income and capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade fixed interest securities issued by corporations with a maturity of up to 5 years.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003